На выходных на криптовалютном рынке наблюдались резкие распродажи. Сегодня биткоин ненадолго поднялся выше 66 000 долларов после падения до 62 006 долларов на HTX. Эфириум восстановился до уровня около 1830 долларов, Солана — до 72 долларов, а XRP — до 0,96 доллара. Несмотря на это, данные CoinMarketCap показывают недельные потери примерно в 14% для биткоина, 18% для эфириума, 19% для Соланы и 17% для XRP.
Почему произошел обвал рынка криптовалют?
Распродажа произошла после недели, в течение которой усилились ожидания повышения процентной ставки в США, акции технологических компаний упали, а деньги продолжали утекать из спотовых биткоин-ETF. Инфляция производителей в США выросла на 0,3% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 6,5% в годовом исчислении. В пятницу данные CME FedWatch показали, что вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании ФРС оценивается примерно в 90%. В тот же день Nasdaq упал на 0,9%. Акции NVIDIA также упали на 2% после ухода основателя и генерального директора Дженсена Хуанга.
На криптовалютном рынке наблюдается чистый отток средств из спотовых биткоин-ETF на протяжении семи торговых дней подряд. По данным Farside Investors, за этот период из фондов вытекло около 1,91 миллиарда долларов. Из этой суммы 1,07 миллиарда долларов пришлось на пять торговых дней прошлой недели. Когда в понедельник откроются американские фондовые рынки, одним из первых вопросов будет, вернулись ли покупатели в фонды после падения в выходные.
93% ликвидаций произошли по длинным позициям.
Согласно данным CoinGlass, за сегодняшние 24 часа были ликвидированы позиции на криптовалютном рынке на сумму приблизительно 2,06 миллиарда долларов. Из этой суммы около 1,92 миллиарда долларов приходится на длинные позиции и 142 миллиона долларов — на короткие. По данным, более 329 000 инвесторов столкнулись с ликвидацией. Крупнейшей разовой транзакцией стало закрытие позиций на сумму 16,17 миллиона долларов на рынке ETH/USDT на Binance.
По мере падения биткоина, длинные позиции с использованием кредитного плеча достигли своих маржинальных лимитов. Биржи автоматически закрывали эти позиции, создавая новые ордера на продажу на фьючерсном рынке. Таким образом, падение цены спровоцировало дальнейшие ликвидации, а принудительные продажи ускорили спад.
Какие данные анализируют аналитики при изучении продаж?
Директор по исследованиям Anchorage Digital Дэвид Лоуант показал на опубликованном сегодня графике, что давление со стороны продавцов также очевидно на спотовом рынке. В период с 9 по 14 ноября объем сделок на продажу по основным торговым парам с биткоином на Coinbase превысил объем сделок на покупку примерно на 8900 BTC. Наибольшая разница между четырьмя биржами, которые сравнивал Лоуант, наблюдалась на Coinbase. Стратег Wellington-Altus Джеймс Э. Торн в своей оценке, сделанной на выходных, объяснил ускорение падения закрытием позиций с использованием кредитного плеча. По словам Торна, для подтверждения формирования дна на графике биткоину сначала необходимо отыграть отметку в 73 000 долларов, а затем преодолеть отметку в 87 000 долларов. Падение ниже 57 000 долларов аннулирует этот сценарий.
Критические часы для ФРС и NVIDIA на новой неделе
В понедельник в 20:00 председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш выступит на открытии конференции Федерального резервного банка Сан-Франциско, посвященной производительности труда и занятости.
Ожидается, что отчет о доходах NVIDIA будет опубликован примерно в 00:20 во вторник вечером/в среду утром. Встреча с акционерами, посвященная обсуждению результатов, начнется в 01:00. После ухода Дженсена Хуанга инвесторы будут следить за заявлениями временного генерального директора Колетт Кресс относительно спроса на чипы и предстоящего квартала.
Протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы будет опубликован в среду в 22:00.
*Это не инвестиционная рекомендация.
