Криптовалютная аналитическая платформа Santiment проанализировала последние данные по рынку биткоина и альткоинов, указав на важные сигналы в плане интереса инвесторов, перемещений крупных игроков и рыночных настроений. По данным Santiment, хотя биткоин вырос примерно на 2,1% за последнюю неделю, некоторые альткоины продемонстрировали гораздо более сильную динамику. Восходящий импульс был особенно заметен в сфере искусственного интеллекта, реальных активов и некоторых альткоинов с большой рыночной капитализацией.
Согласно данным Santiment, несмотря на укрепление цены биткоина, его популярность в социальных сетях значительно снизилась. Количество обсуждений биткоина на X, Reddit, Telegram и других социальных платформах сократилось примерно на 33% по сравнению с предыдущей неделей. Платформа сочла низкий уровень интереса к биткоину примечательным, даже несмотря на то, что биткоин приближается к своему локальному пику около 87 300 долларов, зафиксированному на прошлой неделе. Аналогичное падение активности в социальных сетях примерно на 33% наблюдалось и у Ethereum.
Анализ также затронул традиционные ожидания «Uptober» на октябрь. Santiment отметила, что биткоин завершил сентябрь бычьей месячной свечой, показав лучшие квартальные результаты с 2017 года. Однако платформа предупредила, что одного лишь исторического успеха октября может быть недостаточно для бычьего ралли. По мнению Santiment, независимые катализаторы, такие как спрос на ETF, изменения в регулировании, процентная политика и массовое внедрение, могут оказать более решающее влияние на движение цен.
Данные по биткоину в блокчейне показали, что крупные инвесторы продолжали покупать. По данным Santiment, с 18 сентября в кошельках, содержащих от 10 до 10 000 BTC, в общей сложности накопилось 44 669 BTC. Однако тот факт, что в тот же период покупки совершали и мелкие инвесторы, расценивается как фактор, к которому платформе следует относиться с осторожностью. Santiment отметила, что в прошлом сильный рост цен, как правило, происходил более плавно, когда мелкие инвесторы продавали, а крупные инвесторы, которых называют «китами» и «акулами», накапливали средства.
Однако тот факт, что количество активных адресов в сети Bitcoin и рост сети не успевают за ростом цены, является одним из рисков, отмеченных Santiment. Платформа отметила, что 30-дневная и 365-дневная ставка доходности Bitcoin составляет около 4,5%, что указывает на то, что инвесторы в среднем получают небольшую прибыль. Она также заявила, что нет необычной закономерности в ставках финансирования, которая указывала бы на чрезмерно длинные или короткие позиции.
С другой стороны, примечательно, что 1 октября соотношение прибыльных и убыточных транзакций в сети Bitcoin превысило 4 к 1. Сантимент отметил, что это был один из самых сильных дней фиксации прибыли в году, и что подобные уровни в прошлом иногда совпадали с локальными пиками. Возобновление движения старых биткоинов также указывает на повышенную активность в крупных, давно неактивных кошельках.
Одним из альткоинов, отмеченных Santiment, стал Quant (QNT). В период с 20 по 30 сентября QNT вырос примерно на 366%, после чего снизился примерно на 17%. Однако, несмотря на этот резкий рост, следует отметить низкий уровень энтузиазма в обществе и FOMO (страх упустить возможность). Santiment оценил, что низкий уровень энтузиазма инвесторов может создать предпосылки для нового отскока QNT.
Что касается Quant, данные из блокчейна также показали довольно динамичную картину. Santiment сообщила об одном из самых сильных скачков роста сети на сегодняшний день: 30-дневная MVRV в какой-то момент достигла 1022%, а также было зафиксировано большое количество крупных транзакций. Однако тот факт, что с 21 сентября с бирж было выведено около 6,9% предложения QNT, частично смягчил опасения по поводу сильного давления со стороны продавцов.
В оценке Santiment еще одним активом, заслуживающим внимания, стала Solana (SOL). Хотя цена SOL выросла примерно на 61% с 17 августа, социальные настроения улучшились лишь незначительно. По мнению Santiment, отсутствие чрезмерного страха перед Solana (FOMO) указывает на то, что текущее движение цены далеко от крайностей, вызванных социальными настроениями.
*Это не инвестиционная рекомендация.
