На этой неделе на всех рынках и среди всех активов наблюдается общее снижение. Биткоин и рынок криптовалют, которые демонстрируют нисходящую тенденцию уже несколько недель, продолжают падать и на этой неделе, в то время как золото и серебро, достигшие рекордных максимумов на прошлой неделе, также снижаются.
Хотя считается, что этому спаду способствовали многие макроэкономические факторы, сингапурская аналитическая фирма QCP Capital указала на Кевина Уорша, который был объявлен кандидатом на пост председателя ФРС, как на причину падения.
По данным аналитиков QCP, после объявления Кевина Уорша следующим председателем ФРС курс BTC упал ниже 80 000 долларов, что вызвало повсеместное снижение уровня заемных средств.
По мнению аналитиков, выдвижение кандидатуры Уорша было истолковано рынками как предвестник более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики.
Цена BTC ненадолго опустилась ниже 74 500 долларов, а Ethereum (ETH) упал ниже 2170 долларов, в результате чего были ликвидированы длинные позиции с использованием кредитного плеча на сумму более 2,5 миллиардов долларов.
Всё это усилило понижающее давление на цены, ещё больше обострив и без того напряжённые рыночные настроения из-за непрерывного оттока средств из ETF, и BTC зафиксировал четвёртое подряд месячное снижение.
Достиг ли биткоин дна?
Падение биткоина до уровня 74 000 долларов, с одной стороны, интерпретируется как сигнал к началу медвежьего рынка, а с другой — как достижение им своего дна.
Компания QCP Capital заявила, что уровень в 74 500 долларов считается технически критической точкой, поскольку он совпадает с минимумами 2025 года.
Однако на рынках опционов сохраняется осторожность. Хотя опционов пут больше, чем опционов колл, атмосферы паники нет.
На данном этапе снижение спроса на хеджирование может указывать на то, что инвесторы начинают формировать позиции в ожидании локального минимума.
Однако, несмотря на все данные, импульс остается нисходящим, а восходящие движения ограничены вблизи недавних уровней сопротивления, что делает рынки уязвимыми для дальнейших действий, вызванных ликвидацией.
Аналитики пришли к выводу, что уровни в 74 000 и 80 000 долларов являются двумя ключевыми уровнями, за которыми следует следить в краткосрочной перспективе.
«Устойчивое закрытие ниже уровня поддержки в 74 000 долларов может увеличить риск более глубокого падения и вернуть цену в диапазон 2024 года».
И наоборот, уверенный рост выше уровня 80 000 может обеспечить краткосрочное облегчение, позволив снизить волатильность и нормализовать опционы по мере переоценки рисков снижения.
По мнению аналитиков, приток средств от институциональных инвесторов через спотовые ETF, а также умеренные заявления ФРС и кандидата в президенты Уорша, по всей видимости, определят краткосрочное направление движения рынка.
*Это не инвестиционная рекомендация.